סטטיסטיקות מפתח
מידע על Lion-OCBC Securities China Leaders ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 באוג׳ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Lion Global Investors Ltd.
Isin
SGXC42834322
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות94.76%
פיננסי41.60%
שירותי טכנולוגיה7.95%
טכנולוגיה אלקטרונית7.56%
מסחר קמעונאי7.45%
הפקת ייצור7.42%
מינרלים אנרגיה3.95%
הוֹבָלָה2.90%
בני קיימא לצרכן2.89%
תקשורת2.76%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.17%
מינרלים שאינם אנרגיה2.10%
טכנולוגיית בריאות1.80%
כלי עזר1.77%
תעשיות תהליכים1.48%
שירותי פרסום0.61%
שירותים תעשייתיים0.35%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.24%
כסף מזומן5.24%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
YYY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 41.60% מניות, ו-Technology Services, עם 7.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
YYY ההחזקות המובילות של China Construction Bank Corporation Class H ו- Alibaba Group Holding Limited, תופסות 20.60% ו- 7.45% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של YYY הסתכמו ב-0.06 SGD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 SGD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 17.99%.
כן, YYY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.91%. הדיבידנד האחרון (22 ביולי 2025) הסתכם ב-0.06 SGD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות YYY מונפקות על ידי Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. תחת המותג Lion Global Investors. תעודת הסל הושקה ב-2 באוג׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של YYY הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
YYY עוקב אחר ה-Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
YYY משקיעה במניות.
מחיר YYY ירד ב-−2.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של YYY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.64 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.64% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.64 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.64% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.56% בשנה.
YYY נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.