UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 באוק׳ 2001
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0136242590
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מינרלים אנרגיה
מניות98.43%
פיננסי21.80%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא15.25%
טכנולוגיית בריאות12.75%
מינרלים אנרגיה10.15%
טכנולוגיה אלקטרונית7.20%
שירותי פרסום5.33%
כלי עזר4.36%
מינרלים שאינם אנרגיה3.80%
שירותי טכנולוגיה3.69%
שרותים לצרכן3.28%
מסחר קמעונאי2.13%
שירותי הפצה2.07%
שונות1.71%
הפקת ייצור1.36%
תקשורת1.35%
בני קיימא לצרכן1.12%
הוֹבָלָה0.76%
תעשיות תהליכים0.36%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.57%
קרן נאמנות1.49%
כסף מזומן0.08%
פירוט אזורי של המניה
אירופה99.65%
צפון אמריקה0.35%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
100GBA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.80% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 15.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
100GBA ההחזקות המובילות של AstraZeneca PLC ו- HSBC Holdings Plc, תופסות 7.87% ו- 7.49% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 100GBA הסתכמו ב-1.69 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.25 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 26.09%.
הנכסים המנוהלים של 100GBA הם 77.75 M CHF. זה ירד ב-1.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 100GBA עבור −9.14 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 100GBA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.17%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-1.69 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות 100GBA מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-31 באוק׳ 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 100GBA הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
100GBA עוקב אחר ה-FTSE 100. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
100GBA משקיעה במניות.
מחיר 100GBA עלה ב-3.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 100GBA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.02% בשנה.
100GBA נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.