התחל
iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EURiShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EURiShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR

iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪251.64 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
2.99%
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪48.75 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
blackrock.com
תאריך פתיחה
9 במאי 2024
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE000IHURBR0

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
פירעון Bullet
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.62‬%
קרן נאמנות‪0.38‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
2%18%76%2%
אירופה‪76.72%‬
צפון אמריקה‪18.93%‬
אוקיאניה‪2.24%‬
אסיה‪2.10%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


29GI.EUR ההחזקות המובילות של Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029 ו- Alphabet Inc. 2.5% 06-MAY-2029, תופסות 0.68% ו- 0.67% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 29GI.EUR הסתכמו ב-0.04 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.07%.
כן, 29GI.EUR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.99%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.04 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 29GI.EUR מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-9 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 29GI.EUR הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
29GI.EUR עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
29GI.EUR משקיעה באג"ח.
מחיר 29GI.EUR עלה ב-0.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 29GI.EUR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.12‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.75% בשנה.
29GI.EUR נסחרת בפרמיה (1.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.