סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 במרץ 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BD1JRY91
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה64.83%
תאגידי22.83%
Securitized9.81%
קרן נאמנות2.09%
כסף מזומן0.27%
עירוני0.17%
מובנה0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה37.85%
אירופה34.08%
אסיה24.95%
אוקיאניה1.98%
המזרח התיכון0.66%
אמריקה הלטינית0.42%
אפריקה0.05%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AGGS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 64.83% מניות, ו-Corporate, עם 22.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של AGGS הם 807.82 M CHF. זה עלה ב-2.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AGGS עבור 236.04 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AGGS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AGGS מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-14 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AGGS הוא 0.11% כלומר תצטרך לשלם 0.11% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AGGS עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AGGS משקיעה באג"ח.
מחיר AGGS ירד ב-−0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AGGS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.21% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.30% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.21% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.30% בשנה.
AGGS נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.