התחל
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪797.11 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪217.58 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪173.83 M‬
יחס הוצאות
0.11%

מידע על iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
14 במרץ 2018
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Global Aggregate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BD1JRY91

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪64.70‬%
תאגידי‪23.00‬%
Securitized‪9.86‬%
קרן נאמנות‪1.87‬%
כסף מזומן‪0.40‬%
עירוני‪0.17‬%
מובנה‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
2%0.4%38%33%0%0.7%24%
צפון אמריקה‪38.10%‬
אירופה‪33.96%‬
אסיה‪24.80%‬
אוקיאניה‪2.01%‬
המזרח התיכון‪0.65%‬
אמריקה הלטינית‪0.42%‬
אפריקה‪0.04%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AGGS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 64.70% מניות, ו-Corporate, עם 23.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של AGGS הם ‪797.11 M‬ CHF. זה עלה ב-0.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AGGS עבור ‪217.58 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AGGS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AGGS מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-14 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AGGS הוא 0.11% כלומר תצטרך לשלם 0.11% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AGGS עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AGGS משקיעה באג"ח.
מחיר AGGS ירד ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AGGS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, והיא ירדה ב-−1.71% בשנה.
AGGS נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.