התחל
Invesco BulltShares 26 USD Corporate UCITS ETFInvesco BulltShares 26 USD Corporate UCITS ETFInvesco BulltShares 26 USD Corporate UCITS ETF

Invesco BulltShares 26 USD Corporate UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.14 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
4.78%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪774.03 K‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על Invesco BulltShares 26 USD Corporate UCITS ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
21 במאי 2024
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE000O36LOH8

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.75‬%
כסף מזומן‪0.88‬%
קרן נאמנות‪0.24‬%
Rights & Warrants‪0.12‬%
פירוט אזורי של המניה
1%88%6%3%
צפון אמריקה‪88.35%‬
אירופה‪6.28%‬
אסיה‪3.83%‬
אוקיאניה‪1.54%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של BS26 הסתכמו ב-0.05 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.51%.
הנכסים המנוהלים של BS26 הם ‪4.14 M‬ CHF. זה עלה ב-3.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BS26 עבור ‪3.49 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BS26 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.78%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BS26 מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-21 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BS26 הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BS26 עוקב אחר ה-Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BS26 משקיעה באג"ח.
מחיר BS26 ירד ב-−2.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BS26.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.85% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.54% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.52% בשנה.
BS26 נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.