סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במאי 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1446552652
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.89%
שירותי טכנולוגיה26.89%
פיננסי20.79%
טכנולוגיה אלקטרונית14.97%
בני קיימא לצרכן7.82%
מסחר קמעונאי7.49%
טכנולוגיית בריאות4.31%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.24%
הוֹבָלָה2.85%
שרותים לצרכן2.84%
שירותי פרסום2.00%
מינרלים אנרגיה1.04%
שירותי הפצה0.64%
תעשיות תהליכים0.53%
כלי עזר0.52%
תקשורת0.35%
הפקת ייצור0.29%
שירותים תעשייתיים0.19%
מינרלים שאינם אנרגיה0.18%
שירותי בריאות0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.11%
כסף מזומן2.97%
שונות−0.86%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.23%
אמריקה הלטינית1.55%
אירופה0.78%
אסיה0.44%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CAPH.EUR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 27.12% מניות, ו-Finance, עם 20.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CAPH.EUR ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- Tesla, Inc., תופסות 7.95% ו- 7.27% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CAPH.EUR הם 411.83 M EUR. זה עלה ב-3.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CAPH.EUR עבור −5.89 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CAPH.EUR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CAPH.EUR מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-3 במאי 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CAPH.EUR הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CAPH.EUR עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CAPH.EUR משקיעה במניות.
מחיר CAPH.EUR עלה ב-1.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CAPH.EUR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.93% בשנה.
CAPH.EUR נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.