סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במאי 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1446552652
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות97.02%
שירותי טכנולוגיה25.74%
טכנולוגיה אלקטרונית22.66%
פיננסי13.31%
בני קיימא לצרכן8.63%
מסחר קמעונאי7.40%
שרותים לצרכן4.23%
טכנולוגיית בריאות3.93%
הוֹבָלָה2.81%
שירותי פרסום1.85%
מינרלים אנרגיה1.29%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.10%
כלי עזר1.04%
הפקת ייצור1.03%
שירותי בריאות0.59%
מינרלים שאינם אנרגיה0.45%
תעשיות תהליכים0.28%
תקשורת0.07%
שירותי הפצה0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.98%
כסף מזומן3.54%
שונות−0.56%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.68%
אמריקה הלטינית1.60%
אירופה1.33%
אסיה0.39%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CAPH.EUR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 25.88% מניות, ו-Electronic Technology, עם 22.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CAPH.EUR ההחזקות המובילות של Tesla, Inc. ו- Berkshire Hathaway Inc. Class B, תופסות 8.40% ו- 8.33% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CAPH.EUR הם 390.66 M EUR. זה ירד ב-3.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CAPH.EUR עבור −14.64 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CAPH.EUR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CAPH.EUR מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-3 במאי 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CAPH.EUR הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CAPH.EUR עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CAPH.EUR משקיעה במניות.
מחיר CAPH.EUR ירד ב-−2.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CAPH.EUR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.37 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.37% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.49% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.37 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.37% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.49% בשנה.
CAPH.EUR נסחרת בפרמיה (0.73%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.