סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במאי 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1446552652
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות93.53%
שירותי טכנולוגיה24.96%
טכנולוגיה אלקטרונית19.05%
פיננסי14.94%
בני קיימא לצרכן8.62%
מסחר קמעונאי7.73%
טכנולוגיית בריאות5.44%
שרותים לצרכן4.11%
הוֹבָלָה2.73%
שירותי פרסום1.91%
הפקת ייצור0.91%
מינרלים אנרגיה0.84%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.73%
שירותי בריאות0.66%
תעשיות תהליכים0.56%
כלי עזר0.17%
תקשורת0.07%
שירותי הפצה0.05%
מינרלים שאינם אנרגיה0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.47%
כסף מזומן6.41%
שונות0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.15%
אירופה1.92%
אמריקה הלטינית1.52%
אסיה0.41%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CAPH.EUR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 24.96% מניות, ו-Electronic Technology, עם 19.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CAPH.EUR ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- Tesla, Inc., תופסות 8.80% ו- 8.31% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CAPH.EUR הם 384.36 M EUR. זה ירד ב-3.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CAPH.EUR עבור −15.87 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CAPH.EUR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CAPH.EUR מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-3 במאי 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CAPH.EUR הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CAPH.EUR עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CAPH.EUR משקיעה במניות.
מחיר CAPH.EUR ירד ב-−3.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CAPH.EUR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.49 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.49% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.49 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.49% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.33% בשנה.
CAPH.EUR נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.