התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪39.47 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.07 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.94 M‬
יחס הוצאות
0.16%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
30 בנוב׳ 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Hedged to CHF Index - CHF
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1484800955

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
מבוסס על עקרונות
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎14 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.38‬%
כסף מזומן‪0.62‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%99%
אירופה‪99.52%‬
צפון אמריקה‪0.48%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של CBSEUS הם ‪39.47 M‬ CHF. זה ירד ב-0.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CBSEUS עבור ‪−2.07 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CBSEUS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CBSEUS מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CBSEUS הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CBSEUS עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Hedged to CHF Index - CHF. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CBSEUS משקיעה באג"ח.
מחיר CBSEUS עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CBSEUS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.60‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.90% בשנה.
CBSEUS נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.