התחל
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪39.42 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪146.08 K‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
4.29%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.72 M‬
יחס הוצאות
0.16%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1215461754

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎21 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.64‬%
כסף מזומן‪0.36‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.2%
צפון אמריקה‪99.79%‬
אירופה‪0.21%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CBSUST ההחזקות המובילות של Wells Fargo & Company 5.707% 22-APR-2028 ו- Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, תופסות 0.84% ו- 0.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CBSUST הסתכמו ב-0.25 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.21 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 17.00%.
הנכסים המנוהלים של CBSUST הם ‪39.42 M‬ CHF. זה ירד ב-2.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CBSUST עבור ‪146.08 K‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CBSUST משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.29%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.25 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CBSUST מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CBSUST הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CBSUST עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CBSUST משקיעה באג"ח.
מחיר CBSUST עלה ב-0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CBSUST.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.17% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.17% בשנה.
CBSUST נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.