התחל
UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪53.57 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪8.09 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.006%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.49 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg US Liquid Corporates
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1048317538

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎7 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.28‬%
כסף מזומן‪0.72‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.6%
צפון אמריקה‪99.36%‬
אירופה‪0.64%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של CBUSS הם ‪53.57 M‬ CHF. זה עלה ב-0.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CBUSS עבור ‪8.09 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CBUSS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CBUSS מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CBUSS הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CBUSS עוקב אחר ה-Bloomberg US Liquid Corporates. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CBUSS משקיעה באג"ח.
מחיר CBUSS ירד ב-−0.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CBUSS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.22‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.79% בשנה.
CBUSS נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.