סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 במרץ 2018
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
מזהים
2
ISINDE000ETF7029
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF100.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CBVSD ההחזקות המובילות של Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD ו- Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF, תופסות 9.96% ו- 9.85% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CBVSD הסתכמו ב-1.75 CHF. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.32 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 24.51%.
כן, CBVSD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.34%. הדיבידנד האחרון (6 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-1.75 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CBVSD מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-7 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CBVSD הוא 0.41% כלומר תצטרך לשלם 0.41% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CBVSD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CBVSD משקיעה בקרנות.
מחיר CBVSD עלה ב-0.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CBVSD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.59% בשנה.
CBVSD נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.