סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 במרץ 2018
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
DE000ETF7029
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF100.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CBVSD ההחזקות המובילות של Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF D EUR Distribution ו- Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist, תופסות 10.01% ו- 10.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CBVSD הסתכמו ב-1.32 CHF. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.05 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 20.21%.
הנכסים המנוהלים של CBVSD הם 36.55 M CHF. זה עלה ב-6.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CBVSD עבור 10.36 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CBVSD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.04%. הדיבידנד האחרון (7 בנוב׳ 2024) הסתכם ב-1.32 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CBVSD מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-7 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CBVSD הוא 0.41% כלומר תצטרך לשלם 0.41% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CBVSD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CBVSD משקיעה בקרנות.
מחיר CBVSD עלה ב-0.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CBVSD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.90% בשנה.
CBVSD נסחרת בפרמיה (0.68%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.