סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 במרץ 2023
מבנה
CISA שוויץ
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Isin
CH1244681594
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות106.03%
פיננסי34.78%
טכנולוגיית בריאות30.89%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.18%
מינרלים שאינם אנרגיה12.30%
תקשורת3.49%
שירותי פרסום3.30%
הוֹבָלָה1.71%
שירותים תעשייתיים0.24%
מסחר קמעונאי0.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−6.03%
כסף מזומן−6.03%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CHDIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 36.88% מניות, ו-Health Technology, עם 32.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CHDIV ההחזקות המובילות של Novartis AG ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 16.79% ו- 15.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CHDIV הסתכמו ב-0.03 CHF. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.27 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 800.00%.
הנכסים המנוהלים של CHDIV הם 43.19 M CHF. זה עלה ב-10.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CHDIV עבור 18.93 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CHDIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.03%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.30 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CHDIV מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-31 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CHDIV הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHDIV עוקב אחר ה-MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHDIV משקיעה במניות.
מחיר CHDIV עלה ב-4.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CHDIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.38% בשנה.
CHDIV נסחרת בפרמיה (0.97%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.