UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU2250132763
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מניות99.97%
טכנולוגיית בריאות32.57%
פיננסי26.25%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14.33%
הפקת ייצור12.73%
תעשיות תהליכים4.16%
שירותי פרסום2.85%
תקשורת2.34%
טכנולוגיה אלקטרונית1.98%
הוֹבָלָה1.11%
בני קיימא לצרכן0.72%
שירותי הפצה0.69%
שירותים תעשייתיים0.16%
מסחר קמעונאי0.07%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.03%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CHSRII משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 32.57% מניות, ו-Finance, עם 26.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CHSRII ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- ABB Ltd., תופסות 5.71% ו- 5.39% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CHSRII הם 202.13 M CHF. זה עלה ב-1.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CHSRII עבור 26.28 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CHSRII אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CHSRII מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CHSRII הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHSRII עוקב אחר ה-MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHSRII משקיעה במניות.
מחיר CHSRII עלה ב-2.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CHSRII.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.62 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.62 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.56% בשנה.
CHSRII נסחרת בפרמיה (0.41%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.