התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪207.46 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪31.09 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.43 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU2250132763

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
פחמן נמוך
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שוויץ
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מניות‏‪100.00‬%
טכנולוגיית בריאות‪33.48‬%
פיננסי‪25.79‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪14.24‬%
הפקת ייצור‪12.59‬%
תעשיות תהליכים‪3.62‬%
שירותי פרסום‪2.94‬%
תקשורת‪2.32‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.25‬%
הוֹבָלָה‪1.13‬%
בני קיימא לצרכן‪0.74‬%
שירותי הפצה‪0.68‬%
שירותים תעשייתיים‪0.15‬%
מסחר קמעונאי‪0.07‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CHSRII משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 33.48% מניות, ו-Finance, עם 25.79% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CHSRII ההחזקות המובילות של Nestle S.A. ו- ABB Ltd., תופסות 5.45% ו- 5.35% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CHSRII הם ‪207.46 M‬ CHF. זה עלה ב-2.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CHSRII עבור ‪31.09 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CHSRII אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CHSRII מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CHSRII הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHSRII עוקב אחר ה-MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHSRII משקיעה במניות.
מחיר CHSRII ירד ב-−1.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CHSRII.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.60‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.60% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.82% בשנה.
CHSRII נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.