סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בפבר׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000Y2JPPS4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized100.59%
תאגידי2.45%
כסף מזומן−3.04%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CLOA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 100.59% מניות, ו-Corporate, עם 2.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
לא, CLOA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CLOA מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-10 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CLOA הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLOA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLOA משקיעה באג"ח.
מחיר CLOA ירד ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLOA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.22 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.29% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.27% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.22 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.29% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.27% בשנה.
CLOA נסחרת בפרמיה (0.67%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.