התחל
iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪417.51 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪26.98 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪91.91 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
blackrock.com
תאריך פתיחה
20 בנוב׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BKP5L623

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪84.51‬%
תאגידי‪15.07‬%
כסף מזומן‪0.32‬%
קרן נאמנות‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%35%8%19%6%16%12%
אמריקה הלטינית‪35.35%‬
אירופה‪19.97%‬
המזרח התיכון‪16.91%‬
אסיה‪12.83%‬
צפון אמריקה‪8.09%‬
אפריקה‪6.79%‬
אוקיאניה‪0.06%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CMES משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 84.51% מניות, ו-Corporate, עם 15.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הנכסים המנוהלים של CMES הם ‪417.51 M‬ CHF. זה עלה ב-1.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CMES עבור ‪26.98 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CMES אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CMES מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CMES הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CMES עוקב אחר ה-JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CMES משקיעה באג"ח.
מחיר CMES עלה ב-1.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CMES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.24‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.42% בשנה.
CMES נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.