מידע על iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteile A

CSBGC3 ההחזקות המובילות של Switzerland 4.0% 08-APR-2028 ו- Government of Switzerland 1.25% 28-MAY-2026, תופסות 47.44% ו- 28.16% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של CSBGC3 הסתכמו ב-0.58 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.52 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 10.34%.

הנכסים המנוהלים של CSBGC3 הם ‪217.39 M‬ CHF. זה ירד ב-2.87% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של CSBGC3 עבור ‪−26.06 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, CSBGC3 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.72%. הדיבידנד האחרון (17 ביולי 2025) הסתכם ב-0.58 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של CSBGC3 הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

CSBGC3 עוקב אחר ה-SBI Domestic Government Mid Price 1M-3Y - CHF - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

CSBGC3 משקיעה באג"ח.

מחיר CSBGC3 ירד ב-−0.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CSBGC3.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.17% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.81% בשנה.