סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 ביוני 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B3VTML14
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.10%
תאגידי0.85%
קרן נאמנות0.04%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CSBGE7.EUR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.10% מניות, ו-Corporate, עם 0.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CSBGE7.EUR ההחזקות המובילות של France 2.75% 25-FEB-2029 ו- France 0.75% 25-NOV-2028, תופסות 3.47% ו- 3.47% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CSBGE7.EUR הם 949.11 M EUR. זה עלה ב-2.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CSBGE7.EUR עבור 27.72 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CSBGE7.EUR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CSBGE7.EUR מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-2 ביוני 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CSBGE7.EUR הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CSBGE7.EUR עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CSBGE7.EUR משקיעה באג"ח.
מחיר CSBGE7.EUR עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CSBGE7.EUR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.07 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.10% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.07 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.10% בשנה.
CSBGE7.EUR נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.