סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares SLI(R) ETF (CH)
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 ביוני 2007
מבנה
CISA שוויץ
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Isin
CH0031768937
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות98.74%
טכנולוגיית בריאות32.77%
פיננסי24.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.19%
הפקת ייצור9.05%
מינרלים שאינם אנרגיה5.92%
בני קיימא לצרכן5.05%
תעשיות תהליכים2.95%
תקשורת1.60%
שירותי פרסום1.52%
טכנולוגיה אלקטרונית1.51%
הוֹבָלָה0.89%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.26%
Futures1.03%
כסף מזומן0.23%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CSSLI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 32.77% מניות, ו-Finance, עם 24.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CSSLI ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- Novartis AG, תופסות 9.59% ו- 9.19% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CSSLI הסתכמו ב-0.72 CHF. לפני כן, המנפיק שילם 0.70 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.78%.
הנכסים המנוהלים של CSSLI הם 744.81 M CHF. זה עלה ב-4.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CSSLI עבור 129.39 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CSSLI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (17 ביולי 2025) הסתכם ב-1.42 CHF.
מניות CSSLI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-29 ביוני 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CSSLI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CSSLI עוקב אחר ה-Switzerland SLI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CSSLI משקיעה במניות.
מחיר CSSLI עלה ב-0.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CSSLI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.14% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.14% בשנה.
CSSLI נסחרת בפרמיה (0.67%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.