התחל
iShares SMI(R) ETF (CH)iShares SMI(R) ETF (CH)iShares SMI(R) ETF (CH)

iShares SMI(R) ETF (CH)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.11 B‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪104.08 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.009%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪16.94 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על iShares SMI(R) ETF (CH)


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
6 באוק׳ 1999
מבנה
CISA שוויץ
אינדקס במעקב
Switzerland SMI
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Isin
CH0008899764

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שוויץ
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎17 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות‏‪98.63‬%
טכנולוגיית בריאות‪35.86‬%
פיננסי‪21.23‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪16.66‬%
הפקת ייצור‪8.45‬%
בני קיימא לצרכן‪6.29‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.75‬%
תעשיות תהליכים‪2.30‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.18‬%
תקשורת‪1.17‬%
הוֹבָלָה‪0.73‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.37‬%
Futures‪1.20‬%
כסף מזומן‪0.17‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CSSMI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 35.86% מניות, ו-Finance, עם 21.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CSSMI ההחזקות המובילות של Novartis AG ו- Nestle S.A., תופסות 14.97% ו- 14.55% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CSSMI הסתכמו ב-0.32 CHF. לפני כן, המנפיק שילם 0.22 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 31.25%.
הנכסים המנוהלים של CSSMI הם ‪2.11 B‬ CHF. זה ירד ב-1.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CSSMI עבור ‪104.08 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CSSMI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (17 ביולי 2025) הסתכם ב-0.54 CHF.
מניות CSSMI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 באוק׳ 1999, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CSSMI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CSSMI עוקב אחר ה-Switzerland SMI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CSSMI משקיעה במניות.
מחיר CSSMI ירד ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CSSMI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.74‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.74% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.09% בשנה.
CSSMI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.