סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares SMIM(R) ETF (CH)
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בדצמ׳ 2004
מבנה
CISA שוויץ
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Schweiz AG
מזהים
2
ISINCH0019852802
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
הפקת ייצור
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.04%
טכנולוגיית בריאות30.86%
פיננסי19.17%
הפקת ייצור18.83%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.05%
שירותי פרסום7.19%
תעשיות תהליכים1.98%
שירותי הפצה1.84%
בני קיימא לצרכן1.84%
מסחר קמעונאי1.82%
הוֹבָלָה1.79%
שירותי טכנולוגיה1.60%
תקשורת1.07%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.96%
Futures0.79%
כסף מזומן0.18%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CSSMIM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 30.86% מניות, ו-Finance, עם 19.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CSSMIM ההחזקות המובילות של Sandoz Group Ltd ו- Galderma Group AG, תופסות 9.59% ו- 9.50% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CSSMIM הסתכמו ב-0.76 CHF. לפני כן, המנפיק שילם 0.48 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 36.84%.
כן, CSSMIM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (17 ביולי 2025) הסתכם ב-1.24 CHF.
מניות CSSMIM מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-8 בדצמ׳ 2004, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CSSMIM הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CSSMIM עוקב אחר ה-Switzerland SMI Mid. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CSSMIM משקיעה במניות.
מחיר CSSMIM עלה ב-3.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CSSMIM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.33% בשנה.
CSSMIM נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.