סטטיסטיקות מפתח
מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 ביולי 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
מזהים
2
ISINLU2090062436
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות100.00%
פיננסי22.35%
הפקת ייצור16.23%
טכנולוגיה אלקטרונית14.81%
שירותי טכנולוגיה13.04%
בני קיימא לצרכן7.16%
תקשורת5.61%
טכנולוגיית בריאות4.46%
כלי עזר3.85%
תעשיות תהליכים3.43%
הוֹבָלָה2.55%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.15%
שירותי בריאות1.66%
מינרלים שאינם אנרגיה1.64%
שירותי פרסום0.37%
מסחר קמעונאי0.35%
שירותי הפצה0.33%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DAXD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.35% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 16.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DAXD ההחזקות המובילות של SAP SE ו- Siemens Aktiengesellschaft, תופסות 13.04% ו- 10.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DAXD הסתכמו ב-1.65 CHF. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.61 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.54%.
כן, DAXD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.95%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.65 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DAXD מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-1 ביולי 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DAXD הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DAXD עוקב אחר ה-DAX Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DAXD משקיעה במניות.
מחיר DAXD ירד ב-−0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DAXD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.52% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.52% בשנה.
DAXD נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.