iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪225.48 M‬CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪29.15 M‬CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
5.28%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪75.45 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באפר׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B9M04V95

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪81.54‬%
תאגידי‪18.32‬%
כסף מזומן‪0.15‬%
פירוט אזורי של המניה
28%10%17%9%16%15%
אמריקה הלטינית‪28.93%‬
אירופה‪17.84%‬
המזרח התיכון‪16.94%‬
אסיה‪15.50%‬
צפון אמריקה‪10.98%‬
אפריקה‪9.80%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EMBC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 81.54% מניות, ו-Corporate, עם 18.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
EMBC ההחזקות המובילות של Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ו- Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, תופסות 0.94% ו- 0.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EMBC הסתכמו ב-0.01 CHF. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.02 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.29%.
הנכסים המנוהלים של EMBC הם ‪225.48 M‬ CHF. זה עלה ב-0.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMBC עבור ‪29.15 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMBC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.28%. הדיבידנד האחרון (27 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.02 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EMBC מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-14 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMBC הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMBC עוקב אחר ה-J.P. Morgan EMBI Global Core Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMBC משקיעה באג"ח.
מחיר EMBC עלה ב-0.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMBC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.99% בשנה.
EMBC נסחרת בפרמיה (0.55%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.