סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באפר׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B9M04V95
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה81.54%
תאגידי18.32%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית28.93%
אירופה17.84%
המזרח התיכון16.94%
אסיה15.50%
צפון אמריקה10.98%
אפריקה9.80%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMBC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 81.54% מניות, ו-Corporate, עם 18.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
EMBC ההחזקות המובילות של Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ו- Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, תופסות 0.94% ו- 0.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EMBC הסתכמו ב-0.01 CHF. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.02 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.29%.
הנכסים המנוהלים של EMBC הם 225.48 M CHF. זה עלה ב-0.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMBC עבור 29.15 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMBC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.28%. הדיבידנד האחרון (27 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.02 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EMBC מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-14 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMBC הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMBC עוקב אחר ה-J.P. Morgan EMBI Global Core Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMBC משקיעה באג"ח.
מחיר EMBC עלה ב-0.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMBC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.99% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.99% בשנה.
EMBC נסחרת בפרמיה (0.55%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.