סטטיסטיקות מפתח
מידע על JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU1547515137
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה89.53%
תאגידי10.23%
שונות0.24%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית33.48%
אירופה20.45%
המזרח התיכון17.68%
אסיה13.13%
צפון אמריקה8.04%
אפריקה7.22%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMBH.EUR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 89.53% מניות, ו-Corporate, עם 10.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
EMBH.EUR ההחזקות המובילות של Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 ו- Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, תופסות 0.78% ו- 0.78% מתיק ההשקעות.
לא, EMBH.EUR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EMBH.EUR מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMBH.EUR הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMBH.EUR עוקב אחר ה-JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMBH.EUR משקיעה באג"ח.
EMBH.EUR נסחרת בפרמיה (0.86%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.