סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 ביולי 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BFWFPY67
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.17%
כסף מזומן2.02%
תאגידי0.18%
שונות−1.37%
פירוט אזורי של המניה
אסיה56.76%
אירופה14.58%
אמריקה הלטינית11.31%
צפון אמריקה8.76%
אפריקה5.35%
המזרח התיכון3.25%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMDA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.17% מניות, ו-Corporate, עם 0.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
לא, EMDA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EMDA מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-20 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMDA הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMDA עוקב אחר ה-Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMDA משקיעה באג"ח.
EMDA נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.