סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 במאי 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00B4613386
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.45%
כסף מזומן0.67%
שונות−0.12%
פירוט אזורי של המניה
אסיה56.77%
אירופה14.45%
אמריקה הלטינית11.28%
צפון אמריקה8.84%
אפריקה5.33%
המזרח התיכון3.34%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של EMDL הסתכמו ב-1.13 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.25 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.78%.
הנכסים המנוהלים של EMDL הם 1.12 B CHF. זה ירד ב-1.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMDL עבור −82.61 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMDL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.73%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-1.13 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EMDL מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-13 במאי 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMDL הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMDL עוקב אחר ה-Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMDL משקיעה באג"ח.
מחיר EMDL עלה ב-0.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMDL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.13% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.44% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.13% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.44% בשנה.
EMDL נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.