התחל
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.12 B‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−82.61 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
4.75%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪19.00 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
13 במאי 2011
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00B4613386

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎16 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪97.67‬%
שונות‪1.58‬%
כסף מזומן‪0.74‬%
פירוט אזורי של המניה
11%8%14%5%3%56%
אסיה‪56.68%‬
אירופה‪14.47%‬
אמריקה הלטינית‪11.29%‬
צפון אמריקה‪8.87%‬
אפריקה‪5.36%‬
המזרח התיכון‪3.33%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של EMDL הסתכמו ב-1.13 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.25 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.78%.
הנכסים המנוהלים של EMDL הם ‪1.12 B‬ CHF. זה ירד ב-1.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMDL עבור ‪−82.61 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMDL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.75%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-1.13 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EMDL מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-13 במאי 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMDL הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMDL עוקב אחר ה-Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMDL משקיעה באג"ח.
מחיר EMDL עלה ב-0.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMDL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.13% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.44% בשנה.
EMDL נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.