סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בנוב׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BP46NG52
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה79.48%
תאגידי19.78%
כסף מזומן0.51%
עירוני0.23%
פירוט אזורי של המניה
אסיה30.64%
המזרח התיכון26.92%
אירופה16.62%
אמריקה הלטינית11.63%
צפון אמריקה8.19%
אפריקה5.83%
אוקיאניה0.16%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMH5 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 79.48% מניות, ו-Corporate, עם 19.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EMH5 ההחזקות המובילות של Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 ו- Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, תופסות 2.16% ו- 1.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EMH5 הסתכמו ב-0.55 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.59 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.50%.
כן, EMH5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.82%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.55 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EMH5 מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-12 בנוב׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMH5 הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMH5 עוקב אחר ה-ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMH5 משקיעה באג"ח.
EMH5 נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.