התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.31 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.9%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪548.84 K‬
יחס הוצאות
—

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
7 בינו׳ 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI EMU Small Cap
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Isin
LU2048727247

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.60‬%
פיננסי‪19.20‬%
הפקת ייצור‪16.73‬%
שירותים תעשייתיים‪8.33‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.34‬%
תעשיות תהליכים‪5.91‬%
שירותי פרסום‪4.96‬%
כלי עזר‪4.92‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.64‬%
שרותים לצרכן‪4.64‬%
בני קיימא לצרכן‪4.24‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.97‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.45‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.26‬%
הוֹבָלָה‪2.44‬%
שירותי הפצה‪2.41‬%
תקשורת‪2.09‬%
מסחר קמעונאי‪1.56‬%
שירותי בריאות‪0.27‬%
שונות‪0.19‬%
מינרלים אנרגיה‪0.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.40‬%
כסף מזומן‪0.24‬%
Temporary‪0.13‬%
Rights & Warrants‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EMUSCD.EUR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.20% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 16.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EMUSCD.EUR ההחזקות המובילות של BAWAG Group AG ו- SPIE SA, תופסות 1.84% ו- 1.35% מתיק ההשקעות.
כן, EMUSCD.EUR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.26 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EMUSCD.EUR מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-7 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
EMUSCD.EUR עוקב אחר ה-MSCI EMU Small Cap. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMUSCD.EUR משקיעה במניות.
EMUSCD.EUR נסחרת בפרמיה (0.92%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.