התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪28.72 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−396.91 K‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.84 M‬
יחס הוצאות
0.43%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
28 בפבר׳ 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index - USD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN:LU1974696095

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪53.91‬%
ממשלה‪46.25‬%
כסף מזומן‪−0.16‬%
פירוט אזורי של המניה
17%16%21%1%11%33%
אסיה‪33.37%‬
אירופה‪21.03%‬
אמריקה הלטינית‪17.09%‬
צפון אמריקה‪16.55%‬
המזרח התיכון‪11.00%‬
אפריקה‪0.96%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ESGEMC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 53.91% מניות, ו-Government, עם 46.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ESGEMC ההחזקות המובילות של Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029 ו- Government of Poland 5.75% 16-NOV-2032, תופסות 1.01% ו- 0.72% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ESGEMC הם ‪28.72 M‬ CHF. זה ירד ב-1.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ESGEMC עבור ‪−396.91 K‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ESGEMC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ESGEMC מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-28 בפבר׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ESGEMC הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ESGEMC עוקב אחר ה-J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ESGEMC משקיעה באג"ח.
מחיר ESGEMC ירד ב-−0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ESGEMC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.24‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.24% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של 0.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.02% בשנה.
ESGEMC נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.