התחל
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪23.16 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪983.51 K‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
1.86%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.07 M‬
יחס הוצאות
0.23%

מידע על UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
24 בנוב׳ 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1273642907

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
פחמן נמוך
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.57‬%
פיננסי‪24.80‬%
שירותי טכנולוגיה‪15.57‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪12.12‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.47‬%
הפקת ייצור‪9.84‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.19‬%
תעשיות תהליכים‪4.43‬%
שירותים תעשייתיים‪3.97‬%
שירותי פרסום‪3.00‬%
תקשורת‪2.59‬%
מסחר קמעונאי‪2.53‬%
כלי עזר‪1.01‬%
הוֹבָלָה‪0.60‬%
שירותי הפצה‪0.44‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.43‬%
UNIT‪0.76‬%
Temporary‪0.70‬%
כסף מזומן‪0.03‬%
שונות‪−0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EUSRT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.80% מניות, ו-Technology Services, עם 15.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EUSRT ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Prosus N.V. Class N, תופסות 6.33% ו- 5.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EUSRT הסתכמו ב-0.35 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.05 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 84.25%.
הנכסים המנוהלים של EUSRT הם ‪23.16 M‬ CHF. זה עלה ב-3.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EUSRT עבור ‪983.51 K‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EUSRT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.86%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.35 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EUSRT מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-24 בנוב׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUSRT הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUSRT עוקב אחר ה-MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUSRT משקיעה במניות.
מחיר EUSRT עלה ב-1.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUSRT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.64‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.64% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.70% בשנה.
EUSRT נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.