UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בספט׳ 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU3079566835
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה87.62%
תאגידי11.51%
כסף מזומן0.87%
פירוט אזורי של המניה
אירופה99.12%
צפון אמריקה0.88%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EUTYP.EUR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 87.62% מניות, ו-Corporate, עם 11.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EUTYP.EUR ההחזקות המובילות של France 0.0% 25-NOV-2029 ו- France 2.75% 25-FEB-2029, תופסות 2.92% ו- 2.60% מתיק ההשקעות.
לא, EUTYP.EUR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EUTYP.EUR מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-11 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EUTYP.EUR הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUTYP.EUR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUTYP.EUR משקיעה באג"ח.
EUTYP.EUR נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.