סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באוק׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BYVTMZ20
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.76%
כסף מזומן0.24%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.89%
אירופה6.11%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, FAEU.EUR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FAEU.EUR מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-17 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FAEU.EUR הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FAEU.EUR עוקב אחר ה-FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FAEU.EUR משקיעה באג"ח.
מחיר FAEU.EUR עלה ב-0.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FAEU.EUR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.00 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-0.00% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.34% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.00 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-0.00% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.34% בשנה.
FAEU.EUR נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.