סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 במרץ 2021
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
מזהים
2
ISINIE00BM9GRM34
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי96.60%
כסף מזומן3.41%
שונות−0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה60.40%
אירופה30.90%
אסיה5.56%
אמריקה הלטינית3.14%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, FSMF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FSMF מונפקות על ידי FIL Ltd. תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-23 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FSMF הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FSMF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FSMF משקיעה באג"ח.
מחיר FSMF ירד ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FSMF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.89% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.89% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.32% בשנה.
FSMF נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.