התחל
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪268.41 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪137.31 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.43 M‬
יחס הוצאות
0.76%

מידע על SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
17 ביולי 2018
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE00BDT6FS23

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, להמרה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.36‬%
כסף מזומן‪1.64‬%
פירוט אזורי של המניה
0.6%57%16%0.2%24%
צפון אמריקה‪57.77%‬
אסיה‪24.49%‬
אירופה‪16.94%‬
אוקיאניה‪0.64%‬
המזרח התיכון‪0.15%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GCVC ההחזקות המובילות של Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 ו- SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, תופסות 3.14% ו- 1.80% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GCVC הם ‪268.41 M‬ CHF. זה עלה ב-4.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GCVC עבור ‪137.31 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GCVC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GCVC מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-17 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GCVC הוא 0.76% כלומר תצטרך לשלם 0.76% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GCVC עוקב אחר ה-Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GCVC משקיעה באג"ח.
מחיר GCVC עלה ב-3.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GCVC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.29‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.03% בשנה.
GCVC נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.