סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביולי 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE00BDT6FS23
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.84%
כסף מזומן2.26%
שונות−0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה58.18%
אסיה23.77%
אירופה17.25%
אוקיאניה0.65%
המזרח התיכון0.16%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של GCVC הם 259.16 M CHF. זה עלה ב-33.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GCVC עבור 134.82 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GCVC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GCVC מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-17 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GCVC הוא 0.76% כלומר תצטרך לשלם 0.76% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GCVC עוקב אחר ה-Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GCVC משקיעה באג"ח.
מחיר GCVC עלה ב-3.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GCVC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.89% בשנה.
GCVC נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.