סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בדצמ׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
IE00BDR5H305
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות98.87%
פיננסי31.12%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.33%
טכנולוגיית בריאות9.33%
שרותים לצרכן6.94%
הוֹבָלָה6.39%
כלי עזר5.91%
שירותי טכנולוגיה5.63%
שירותי פרסום5.61%
תקשורת4.62%
בני קיימא לצרכן3.22%
הפקת ייצור3.04%
תעשיות תהליכים2.60%
מסחר קמעונאי2.13%
טכנולוגיה אלקטרונית0.98%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.13%
UNIT1.12%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה50.78%
אירופה36.62%
אוקיאניה10.70%
אסיה1.90%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GENDET משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.12% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 11.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GENDET ההחזקות המובילות של Standard Chartered PLC ו- DoorDash, Inc. Class A, תופסות 1.71% ו- 1.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GENDET הסתכמו ב-0.22 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.04 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 83.27%.
הנכסים המנוהלים של GENDET הם 5.26 M CHF. זה עלה ב-2.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GENDET עבור −3.39 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GENDET משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.57%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.22 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות GENDET מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-19 בדצמ׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GENDET הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GENDET עוקב אחר ה-Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GENDET משקיעה במניות.
מחיר GENDET עלה ב-0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GENDET.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.03 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.99% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.03 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.99% בשנה.
GENDET נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.