סטטיסטיקות מפתח
מידע על Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בפבר׳ 2025
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
HANetf Management Ltd.
Isin
IE000GDU4WA8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה94.97%
כסף מזומן5.34%
Futures0.16%
שונות−0.47%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה50.14%
אירופה25.19%
אסיה16.01%
אמריקה הלטינית3.23%
אפריקה3.17%
אוקיאניה2.26%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GOVE ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026 ו- United States Treasury Notes 4.0% 15-DEC-2025, תופסות 9.28% ו- 8.00% מתיק ההשקעות.
לא, GOVE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GOVE מונפקות על ידי HANetf Holdings Ltd. תחת המותג Jupiter. תעודת הסל הושקה ב-12 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GOVE הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GOVE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GOVE משקיעה באג"ח.
GOVE נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.