סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Dist)
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2006
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B14X4Q57
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.58%
קרן נאמנות0.41%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IBGS ההחזקות המובילות של France 2.4% 24-SEP-2028 ו- France 2.5% 24-SEP-2027, תופסות 14.22% ו- 12.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IBGS הסתכמו ב-1.50 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.80 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.53%.
כן, IBGS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.44%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-1.50 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IBGS מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IBGS הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IBGS עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IBGS משקיעה באג"ח.
מחיר IBGS ירד ב-−1.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IBGS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.44% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.02% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.86% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.44% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.02% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.86% בשנה.
IBGS נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.