סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 ביוני 2019
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISINIE00BK7XZ629
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.24%
כסף מזומן0.47%
קרן נאמנות0.30%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.70%
אירופה0.30%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IBTC ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 ו- United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027, תופסות 1.78% ו- 1.52% מתיק ההשקעות.
לא, IBTC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IBTC מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-26 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IBTC הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IBTC עוקב אחר ה-ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IBTC משקיעה באג"ח.
מחיר IBTC עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IBTC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.06 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.69% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.06 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.69% בשנה.
IBTC נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.