Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בפבר׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000PKN5N58
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized98.64%
כסף מזומן1.36%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של ICLO הסתכמו ב-0.19 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 10.68%.
כן, ICLO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.19 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ICLO מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-10 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ICLO הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICLO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICLO משקיעה באג"ח.
ICLO נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.