התחל
Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪63.59 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.61 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
29 באוק׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P Kensho Global Future Defense
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISINIE000BRM9046

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
נושא רחב
אסטרטגייה
שווה
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪100.03‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪69.99‬%
שירותי טכנולוגיה‪16.18‬%
הפקת ייצור‪7.07‬%
תקשורת‪2.78‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.71‬%
שירותי פרסום‪1.27‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.03‬%
כסף מזומן‪−0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
2%69%24%2%1%
צפון אמריקה‪69.32%‬
אירופה‪24.60%‬
אוקיאניה‪2.53%‬
המזרח התיכון‪2.20%‬
אסיה‪1.34%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IDFN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 70.01% מניות, ו-Technology Services, עם 16.19% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IDFN ההחזקות המובילות של Planet Labs PBC Class A ו- Electro Optic Systems Holdings Limited, תופסות 2.90% ו- 2.53% מתיק ההשקעות.
לא, IDFN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IDFN מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-29 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IDFN הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IDFN עוקב אחר ה-S&P Kensho Global Future Defense. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IDFN משקיעה במניות.
מחיר IDFN עלה ב-3.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 36.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IDFN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.23‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-36.44% בשנה.
IDFN נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.