סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 במאי 2013
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B87RLX93
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.83%
קרן נאמנות0.16%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה81.88%
צפון אמריקה14.12%
אסיה2.14%
אוקיאניה1.86%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של IECF הסתכמו ב-1.49 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.43 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.13%.
כן, IECF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.07%. הדיבידנד האחרון (29 באוק׳ 2025) הסתכם ב-1.49 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IECF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-7 במאי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IECF הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IECF עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IECF משקיעה באג"ח.
והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IECF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.47% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.58% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.47% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.58% בשנה.
IECF נסחרת בפרמיה (2.92%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.