סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares EUR Govt Bond 5-7 Year UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באפר׳ 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B4WXJG34
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.94%
קרן נאמנות0.06%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IEGY ההחזקות המובילות של France 0.0% 25-NOV-2030 ו- France 0.0% 25-NOV-2031, תופסות 7.67% ו- 7.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IEGY הסתכמו ב-1.76 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.87 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.18%.
כן, IEGY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.67%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.76 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IEGY מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-17 באפר׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IEGY הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IEGY עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Government (5-7 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IEGY משקיעה באג"ח.
מחיר IEGY ירד ב-−0.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IEGY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.32% בשנה.
IEGY נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.