ISH EUR GOVBND 5-7 EUR DISH EUR GOVBND 5-7 EUR DISH EUR GOVBND 5-7 EUR D

ISH EUR GOVBND 5-7 EUR D

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪523.66 M‬CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪22.39 M‬CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
2.74%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.61 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על ISH EUR GOVBND 5-7 EUR D


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באפר׳ 2009
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Euro Aggregate Government (5-7 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B4WXJG34

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎5 במרץ 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.85‬%
קרן נאמנות‪0.14‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות