סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B4L5ZG21
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.81%
קרן נאמנות0.20%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה78.06%
צפון אמריקה19.13%
אוקיאניה1.56%
אסיה1.25%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של IEXF הסתכמו ב-1.49 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.38 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.53%.
כן, IEXF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.81%. הדיבידנד האחרון (28 בינו׳ 2026) הסתכם ב-1.49 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IEXF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IEXF הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IEXF עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IEXF משקיעה באג"ח.
מחיר IEXF ירד ב-−0.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IEXF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.16 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.16% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.86% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.16 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.16% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.86% בשנה.
IEXF נסחרת בפרמיה (2.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.