סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 במרץ 2012
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B6QGFW01
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.72%
כסף מזומן0.28%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של IGEA הסתכמו ב-1.19 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.26 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.24%.
כן, IGEA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.24%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.19 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IGEA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-2 במרץ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IGEA הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IGEA עוקב אחר ה-Bloomberg Emerging Market Local Currency Government: Asia. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IGEA משקיעה באג"ח.
מחיר IGEA ירד ב-−0.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IGEA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.91% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.38% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.91% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.38% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.53% בשנה.
IGEA נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.