סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באפר׳ 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B4WXJK79
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.91%
קרן נאמנות0.08%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IGLS.GBP ההחזקות המובילות של Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 ו- Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030, תופסות 8.47% ו- 7.48% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IGLS.GBP הסתכמו ב-2.49 GBP. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 2.52 GBP בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.97%.
כן, IGLS.GBP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.94%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-2.49 GBP. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IGLS.GBP מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-17 באפר׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IGLS.GBP הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IGLS.GBP עוקב אחר ה-FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IGLS.GBP משקיעה באג"ח.
מחיר IGLS.GBP עלה ב-0.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IGLS.GBP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.68% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.68% בשנה.
IGLS.GBP נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.