התחל
Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USDInvesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USDInvesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USD

Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪65.57 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.80 M‬
יחס הוצאות
0.38%

מידע על Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USD


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000U07IGB1

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪95.96‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪27.41‬%
פיננסי‪21.26‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.10‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.48‬%
מסחר קמעונאי‪6.09‬%
מינרלים אנרגיה‪4.05‬%
הפקת ייצור‪3.71‬%
בני קיימא לצרכן‪2.62‬%
הוֹבָלָה‪2.44‬%
כלי עזר‪2.19‬%
שירותים תעשייתיים‪2.09‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.08‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.31‬%
תקשורת‪1.30‬%
שרותים לצרכן‪1.28‬%
תעשיות תהליכים‪0.86‬%
שירותי הפצה‪0.70‬%
שירותי פרסום‪0.57‬%
שירותי בריאות‪0.42‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.04‬%
ETF‪3.49‬%
UNIT‪0.46‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
5%2%7%4%0.3%78%
אסיה‪78.96%‬
אירופה‪7.85%‬
אמריקה הלטינית‪5.61%‬
אפריקה‪4.26%‬
צפון אמריקה‪2.99%‬
המזרח התיכון‪0.33%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IQMA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 27.41% מניות, ו-Finance, עם 21.26% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
IQMA ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 9.94% ו- 5.70% מתיק ההשקעות.
לא, IQMA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IQMA מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IQMA הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IQMA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IQMA משקיעה במניות.
מחיר IQMA עלה ב-8.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IQMA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎7.94‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.37% בשנה.
IQMA נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.