התחל
iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EURiShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EURiShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EUR

iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪189.34 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
3.38%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.91 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EUR


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
22 באוק׳ 2012
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B6X2VY59

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.68‬%
כסף מזומן‪1.01‬%
קרן נאמנות‪0.31‬%
פירוט אזורי של המניה
1%18%78%1%
אירופה‪78.17%‬
צפון אמריקה‪18.10%‬
אסיה‪1.91%‬
אוקיאניה‪1.82%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של IRCP הסתכמו ב-1.47 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.68 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.58%.
כן, IRCP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.38%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-1.47 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IRCP מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-22 באוק׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IRCP הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IRCP עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IRCP משקיעה באג"ח.
מחיר IRCP עלה ב-0.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IRCP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.40‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.05% בשנה.
IRCP נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.