סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 באפר׳ 2000
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE0005042456
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מינרלים אנרגיה
מניות98.00%
פיננסי21.84%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14.61%
טכנולוגיית בריאות12.01%
מינרלים אנרגיה10.21%
טכנולוגיה אלקטרונית7.97%
שירותי פרסום5.22%
כלי עזר4.53%
מינרלים שאינם אנרגיה4.31%
שירותי טכנולוגיה3.35%
שרותים לצרכן3.26%
שירותי הפצה2.23%
מסחר קמעונאי2.15%
שונות1.67%
הפקת ייצור1.39%
תקשורת1.27%
בני קיימא לצרכן0.94%
הוֹבָלָה0.70%
תעשיות תהליכים0.35%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.00%
קרן נאמנות1.64%
כסף מזומן0.36%
פירוט אזורי של המניה
אירופה99.61%
צפון אמריקה0.39%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ISF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.84% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 14.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ISF ההחזקות המובילות של HSBC Holdings Plc ו- AstraZeneca PLC, תופסות 7.96% ו- 7.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISF הסתכמו ב-0.08 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 61.82%.
הנכסים המנוהלים של ISF הם 13.67 B CHF. זה ירד ב-2.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISF עבור −207.11 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ISF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.19%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ISF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-27 באפר׳ 2000, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISF הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISF עוקב אחר ה-FTSE 100. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISF משקיעה במניות.
מחיר ISF ירד ב-−0.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.04 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.04% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.04 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.04% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.61% בשנה.
ISF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.