סטטיסטיקות מפתח
מידע על JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2020
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Isin
IE00BL2F2474
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.77%
ממשלה83.87%
תאגידי14.99%
כסף מזומן0.91%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית26.99%
אירופה17.61%
המזרח התיכון17.42%
אסיה12.86%
אפריקה12.68%
צפון אמריקה12.44%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JMBC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 83.87% מניות, ו-Corporate, עם 14.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
JMBC ההחזקות המובילות של Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029 ו- Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028, תופסות 1.11% ו- 1.05% מתיק ההשקעות.
לא, JMBC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות JMBC מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של JMBC הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JMBC עוקב אחר ה-J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JMBC משקיעה באג"ח.
מחיר JMBC עלה ב-1.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JMBC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.31% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.31% בשנה.
JMBC נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.