התחל
Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond -Monthly Hedged C-CHF- CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond -Monthly Hedged C-CHF- CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond -Monthly Hedged C-CHF- Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond -Monthly Hedged C-CHF- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪51.65 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−922.60 K‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.40 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond -Monthly Hedged C-CHF- Capitalisation


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.lu
תאריך פתיחה
3 בספט׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
מזהים
2
ISIN LU1563455713

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪53.01‬%
ממשלה‪46.99‬%
פירוט אזורי של המניה
0.4%0.8%6%87%0.6%4%
אירופה‪87.09%‬
צפון אמריקה‪6.72%‬
אסיה‪4.38%‬
אמריקה הלטינית‪0.76%‬
המזרח התיכון‪0.63%‬
אוקיאניה‪0.43%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


KLMF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 53.01% מניות, ו-Government, עם 46.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
KLMF ההחזקות המובילות של France 1.75% 25-JUN-2039 ו- European Union 2.75% 04-FEB-2033, תופסות 2.49% ו- 1.36% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של KLMF הם ‪51.65 M‬ CHF. זה עלה ב-4.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KLMF עבור ‪−922.60 K‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KLMF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KLMF מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-3 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KLMF הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KLMF עוקב אחר ה-Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KLMF משקיעה באג"ח.
מחיר KLMF עלה ב-0.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KLMF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.53‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.18% בשנה.
KLMF נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.