סטטיסטיקות מפתח
מידע על L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באפר׳ 2021
מבנה
VCIC אירית
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Isin
IE00BMYDMB35
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.92%
פיננסי34.52%
הוֹבָלָה7.87%
בני קיימא לצרכן7.26%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.88%
מסחר קמעונאי6.79%
כלי עזר6.37%
תקשורת5.43%
מינרלים אנרגיה5.20%
טכנולוגיה אלקטרונית4.66%
תעשיות תהליכים3.28%
מינרלים שאינם אנרגיה2.85%
שירותי הפצה1.85%
שירותי פרסום1.81%
שרותים לצרכן1.76%
שירותים תעשייתיים1.65%
שירותי בריאות1.17%
שירותי טכנולוגיה0.28%
הפקת ייצור0.17%
טכנולוגיית בריאות0.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.08%
כסף מזומן0.08%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה67.52%
אוקיאניה32.48%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LDAG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.52% מניות, ו-Transportation, עם 7.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
LDAG ההחזקות המובילות של Eagers Automotive Limited ו- Lenovo Group Limited, תופסות 1.68% ו- 1.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LDAG הסתכמו ב-0.08 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 82.71%.
כן, LDAG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.01%. הדיבידנד האחרון (19 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות LDAG מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-15 באפר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LDAG הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LDAG עוקב אחר ה-FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LDAG משקיעה במניות.
מחיר LDAG עלה ב-0.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LDAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.29% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.29% בשנה.
LDAG נסחרת בפרמיה (0.45%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.