ניתוח תעודת סל של LDCC: דיבידנדים, תשואות ‎SIX‎:LDCC

ניתוח

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎11 בספטמבר 2025‎

סוג חשיפה

Futures

תאגידי

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

Futures‪46.52‬%

תאגידי‪43.52‬%

ממשלה‪5.22‬%

שונות‪2.42‬%

Securitized‪1.31‬%

כסף מזומן‪1.01‬%

פירוט אזורי של המניה

צפון אמריקה‪77.13%‬

אירופה‪12.69%‬

אסיה‪4.00%‬

אוקיאניה‪3.60%‬

המזרח התיכון‪1.86%‬

אמריקה הלטינית‪0.73%‬

אפריקה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

LDCC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 43.52% מניות, ו-Government, עם 5.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.

לא, LDCC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות LDCC מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-30 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.

יחס ההוצאות של LDCC הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

LDCC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

LDCC משקיעה באג"ח.

מחיר LDCC עלה ב-0.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LDCC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.51‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.79% בשנה.

LDCC נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF CHF